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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 756 756.00 | | 756 756.00 | 756 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 330.00 | 175 048.00 | 10 282.00 | 185 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 185.00 | 175 048.00 | 1 044 137.00 | 1 219 185.00 |
BT Marchandises | 106 938.00 | | 106 938.00 | 106 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
BZ Autres créances | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
CF Disponibilités | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 650.00 | | 249 650.00 | 249 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 836.00 | 175 048.00 | 1 293 787.00 | 1 468 836.00 |
CU Autres participations | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
DH Report à nouveau | 213 035.00 | | | 213 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
DL TOTAL (I) | 792 884.00 | | | 792 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 659.00 | | | 301 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 367.00 | | | 151 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 903.00 | | | 500 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 787.00 | | | 1 293 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 698.00 | | | 239 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 503.00 | | 4 683.00 | 1 214 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 757.00 | | | 756 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 648.00 | | 4 683.00 | 180 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 098.00 | | | 277 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 955.00 | 2 093.00 | | 172 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 955.00 | 2 093.00 | | 172 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 368.00 | 151 368.00 | | 151 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 659.00 | 40 454.00 | 147 983.00 | 301 659.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 957.00 | 106 864.00 | 204 093.00 | 310 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 903.00 | 239 698.00 | 147 983.00 | 500 903.00 |