| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 63 221.00 | 200.00 | 63 021.00 | 63 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 304.00 | 25 918.00 | 31 385.00 | 57 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 361.00 | 77 910.00 | 42 451.00 | 120 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 922.00 | 104 267.00 | 138 654.00 | 242 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 983.00 | | 118 983.00 | 118 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 163.00 | | 136 163.00 | 136 163.00 |
BZ Autres créances | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
CF Disponibilités | 129 977.00 | | 129 977.00 | 129 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 119.00 | | 457 119.00 | 457 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 041.00 | 104 267.00 | 595 773.00 | 700 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
DL TOTAL (I) | 173 652.00 | | | 173 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 339.00 | | | 263 339.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 121.00 | | | 422 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 773.00 | | | 595 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 582.00 | | | 352 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 572.00 | | 52 376.00 | 194 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 026.00 | 242 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 026.00 | 177 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 993.00 | | 51 699.00 | 129 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | 677.00 | 1 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 552.00 | 17 742.00 | 4 026.00 | 90 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 113.00 | 17 742.00 | 4 026.00 | 90 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 340.00 | 263 340.00 | | 263 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 136 163.00 | 136 163.00 | | 136 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 005.00 | 24 466.00 | 69 539.00 | 94 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 954.00 | 208 158.00 | 1 795.00 | 209 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 122.00 | 352 582.00 | 69 539.00 | 422 122.00 |