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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 798.00 | 657.00 | 141.00 | 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 008.00 | 156 322.00 | 49 686.00 | 206 008.00 |
040 Immobilisations financières | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 889.00 | 156 979.00 | 84 911.00 | 241 889.00 |
060 Stock marchandises | 79 662.00 | 18 001.00 | 61 661.00 | 79 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 944.00 | 2 347.00 | 6 597.00 | 8 944.00 |
072 Créances – Autres | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
084 Disponibilités | 503 187.00 | | 503 187.00 | 503 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 625 803.00 | 20 348.00 | 605 455.00 | 625 803.00 |
110 Total général Actif | 867 692.00 | 177 327.00 | 690 365.00 | 867 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 482 795.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 447.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 742.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 340.00 | | | 340.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 217.00 | | | 241 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |