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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 101.00 | 43 476.00 | 7 625.00 | 51 101.00 |
AP Constructions | 75 275.00 | 30 874.00 | 44 401.00 | 75 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 342.00 | 876 518.00 | 150 824.00 | 1 027 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 412.00 | 227 454.00 | 162 957.00 | 390 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 130.00 | 1 178 323.00 | 380 807.00 | 1 559 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 640.00 | | 213 640.00 | 213 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 291.00 | 17 454.00 | 1 182 837.00 | 1 200 291.00 |
BZ Autres créances | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
CF Disponibilités | 803 393.00 | | 803 393.00 | 803 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 584.00 | 17 454.00 | 2 290 130.00 | 2 307 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 714.00 | 1 195 777.00 | 2 670 937.00 | 3 866 714.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 902 519.00 | 739 066.00 | | 902 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 966.00 | 179 252.00 | | 522 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 006.00 | 3 017.00 | | 1 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 291.00 | 1 095 136.00 | | 1 600 291.00 |
DP Provisions pour risques | 55 900.00 | 23 000.00 | | 55 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 900.00 | 23 000.00 | | 55 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 962.00 | 133 432.00 | | 80 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176.00 | 14 220.00 | | 9 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 816.00 | 217 745.00 | | 571 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 793.00 | 164 700.00 | | 352 793.00 |
EA Autres dettes | | 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 747.00 | 530 692.00 | | 1 014 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 937.00 | 1 648 828.00 | | 2 670 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 837 551.00 | 208 175.00 | 4 045 727.00 | 3 837 551.00 |
FG Production vendue services | 218 331.00 | | 218 331.00 | 218 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 882.00 | 208 175.00 | 4 264 058.00 | 4 055 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 900.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 745.00 | 15 231.00 | | 29 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 745.00 | 15 231.00 | | 29 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 062.00 | 558.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 558.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 683.00 | 14 672.00 | | 26 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 009.00 | 43 419.00 | | 174 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 259.00 | 2 828 021.00 | | 4 338 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 292.00 | 2 648 769.00 | | 3 815 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 966.00 | 179 252.00 | | 522 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 374.00 | 114 796.00 | | 177 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 128.00 | | 156 079.00 | 1 406 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 076.00 | 1 559 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 076.00 | 1 505 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 956.00 | | 8 145.00 | 42 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 851.00 | | 147 911.00 | 1 360 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 23.00 | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 488.00 | 108 849.00 | 14.00 | 1 069 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 243.00 | 3 234.00 | | 40 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 246.00 | 105 616.00 | 14.00 | 1 029 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 55 900.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 001.00 | 5 363.00 | 1 910.00 | 14 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 001.00 | 5 363.00 | 1 910.00 | 14 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 001.00 | 61 263.00 | 24 910.00 | 37 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 263.00 | 24 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 816.00 | 571 816.00 | | 571 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 949.00 | 87 949.00 | | 87 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 939.00 | 90 939.00 | | 90 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 616.00 | 131 616.00 | | 131 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 940.00 | 1 173 940.00 | | 1 173 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 146.00 | 53 405.00 | 26 741.00 | 80 146.00 |
VI Groupe et associés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 297.00 | 1 253 381.00 | 1 916.00 | 1 255 297.00 |
VW T.V.A. | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 747.00 | 988 006.00 | 26 741.00 | 1 014 747.00 |