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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 683.00 | 68 888.00 | 36 795.00 | 105 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 169.00 | 95 194.00 | 17 975.00 | 113 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 000.00 | 165 512.00 | 111 488.00 | 277 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 219.00 | | 212 219.00 | 212 219.00 |
BZ Autres créances | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
CF Disponibilités | 260 790.00 | | 260 790.00 | 260 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 553.00 | | 517 553.00 | 517 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 553.00 | 165 512.00 | 629 041.00 | 794 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DG Autres réserves | 242 692.00 | | | 242 692.00 |
DH Report à nouveau | -70 535.00 | | | -70 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 347.00 | | | -30 347.00 |
DL TOTAL (I) | 154 104.00 | | | 154 104.00 |
DP Provisions pour risques | 110 115.00 | | | 110 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 115.00 | | | 110 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 915.00 | | | 127 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 659.00 | | | 198 659.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 822.00 | | | 364 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 041.00 | | | 629 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 143.00 | | | 360 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 362.00 | | 28 090.00 | 269 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 452.00 | 277 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 452.00 | 218 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 214.00 | | 28 090.00 | 211 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 581.00 | 27 383.00 | 20 452.00 | 158 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 151.00 | 27 383.00 | 20 452.00 | 157 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 115.00 | | | 110 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 115.00 | | | 110 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 878.00 | 106 878.00 | | 106 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 212 219.00 | 212 219.00 | | 212 219.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VC Groupe et associés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 915.00 | 123 235.00 | 4 680.00 | 127 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 146.00 | 253 310.00 | 1 836.00 | 255 146.00 |
VW T.V.A. | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 823.00 | 360 143.00 | 4 680.00 | 364 823.00 |