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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
AN Terrains | 11 605.00 | 5 507.00 | 6 098.00 | 11 605.00 |
AP Constructions | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 019.00 | 105 420.00 | 46 599.00 | 152 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 344.00 | 207 207.00 | 26 138.00 | 233 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 673.00 | 388 492.00 | 142 181.00 | 530 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 132.00 | | 359 132.00 | 359 132.00 |
BZ Autres créances | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CF Disponibilités | 108 735.00 | | 108 735.00 | 108 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 530 958.00 | | 530 958.00 | 530 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 631.00 | 388 492.00 | 673 139.00 | 1 061 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 500.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 088.00 | | | 137 088.00 |
DG Autres réserves | 54 267.00 | 50 379.00 | | 54 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 146.00 | 103 134.00 | | 93 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 853.00 | 19 500.00 | | 29 853.00 |
DK Provisions réglementées | | 96 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 350 854.00 | 306 762.00 | | 350 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 165.00 | 50 092.00 | | 28 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 054.00 | 121 380.00 | | 131 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 055.00 | 108 361.00 | | 93 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 267.00 | 63 849.00 | | 52 267.00 |
EA Autres dettes | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 286.00 | 343 681.00 | | 322 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 139.00 | 650 444.00 | | 673 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 160.00 | | | 308 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 361.00 | | 1 228 361.00 | 1 228 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 361.00 | | 1 228 361.00 | 1 228 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 307.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 2 537.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | -2 537.00 | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 1 846.00 | | 3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 958.00 | 1 378 708.00 | | 1 235 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 813.00 | 1 275 574.00 | | 1 142 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 146.00 | 103 134.00 | | 93 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 582.00 | | 33 344.00 | 518 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 254.00 | 530 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 254.00 | 467 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 236.00 | | 33 344.00 | 455 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 325.00 | 29 420.00 | 21 254.00 | 380 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 325.00 | 29 420.00 | 21 254.00 | 380 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 011.00 | 131 011.00 | | 131 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 055.00 | 93 055.00 | | 93 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
UX Autres créances clients | 359 132.00 | 359 132.00 | | 359 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 165.00 | 14 040.00 | 14 126.00 | 28 165.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 511.00 | 374 511.00 | | 374 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 286.00 | 308 160.00 | 14 126.00 | 322 286.00 |