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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 353 119.00 | 55 153 036.00 | 1 200 083.00 | 56 353 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | 1 029 966.00 | | 1 029 966.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 884 715.00 | 56 183 002.00 | 85 701 713.00 | 141 884 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 390 896.00 | | 36 390 896.00 | 36 390 896.00 |
BZ Autres créances | 4 899 577.00 | | 4 899 577.00 | 4 899 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 815.00 | 51 992.00 | 6 823.00 | 58 815.00 |
CF Disponibilités | 71 281 599.00 | | 71 281 599.00 | 71 281 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593 110.00 | | 1 593 110.00 | 1 593 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 223 996.00 | 51 992.00 | 114 172 004.00 | 114 223 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 108 711.00 | 56 234 993.00 | 199 873 717.00 | 256 108 711.00 |
CU Autres participations | 84 501 631.00 | | 84 501 631.00 | 84 501 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 774 410.00 | 161 106 300.00 | | 112 774 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 277 441.00 | 16 241 228.00 | | 11 277 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -37 293 125.00 | | | -37 293 125.00 |
DH Report à nouveau | 2 723.00 | 8 607.00 | | 2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 264 346.00 | 6 960 472.00 | | 67 264 346.00 |
DL TOTAL (I) | 154 025 795.00 | 184 316 606.00 | | 154 025 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 798.00 | 69 269.00 | | 563 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 798.00 | 69 269.00 | | 563 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 974 101.00 | 38 898 580.00 | | 38 974 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 464.00 | 63 726.00 | | 41 464.00 |
EA Autres dettes | 6 268 560.00 | 4 970 510.00 | | 6 268 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 284 125.00 | 93 932 817.00 | | 45 284 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 873 717.00 | 278 318 692.00 | | 199 873 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 549 212.00 | 22 577 801.00 | 98 127 012.00 | 75 549 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 549 212.00 | 22 577 801.00 | 98 127 012.00 | 75 549 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 130 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 381 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 651.00 | |
GE Autres charges | | | 128 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 900 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 770 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 662 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 323 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 427 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 936 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 366 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 820 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 145 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 374 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 751.00 | 634 643.00 | | 527 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 708.00 | 634 644.00 | | 538 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830 688.00 | 638 716.00 | | 1 830 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 768.00 | | | 230 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061 455.00 | 638 716.00 | | 2 061 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522 747.00 | -4 073.00 | | -1 522 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 412 412.00 | -1 685 023.00 | | -2 412 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 035 563.00 | 113 215 712.00 | | 178 035 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 771 217.00 | 106 255 240.00 | | 110 771 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 264 346.00 | 6 960 472.00 | | 67 264 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 932 980.00 | | 3 480.00 | 216 932 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 051 745.00 | | 84 501 631.00 | 75 051 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 051 745.00 | | 141 884 715.00 | 75 051 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 353 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 349 639.00 | | 3 480.00 | 56 349 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | | | 1 029 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 553 376.00 | | | 159 553 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 419 408.00 | 1 763 594.00 | | 54 419 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 389 442.00 | 1 763 594.00 | | 53 389 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | | | 1 029 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 269.00 | 563 798.00 | 69 269.00 | 69 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 104.00 | 8 074.00 | 2 186.00 | 46 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 620.00 | 8 074.00 | 429 703.00 | 473 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 889.00 | 571 872.00 | 498 972.00 | 542 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 631.00 | 69 269.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 074.00 | 429 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 974 101.00 | 38 974 101.00 | | 38 974 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268 560.00 | 6 268 560.00 | | 6 268 560.00 |
UX Autres créances clients | 36 602 022.00 | 36 602 022.00 | | 36 602 022.00 |
VB T. V. A. | 2 276 038.00 | 2 276 038.00 | | 2 276 038.00 |
VC Groupe et associés | 2 412 412.00 | 2 412 412.00 | | 2 412 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593 110.00 | 1 593 110.00 | | 1 593 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 883 582.00 | 42 883 582.00 | | 42 883 582.00 |
VW T.V.A. | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 284 125.00 | 45 284 125.00 | | 45 284 125.00 |