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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 258.00 | 83 161.00 | 15 097.00 | 98 258.00 |
AP Constructions | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 880.00 | 44 164.00 | 11 716.00 | 55 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 923.00 | 240 050.00 | 26 873.00 | 266 923.00 |
BP En cours de production de services | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 676.00 | 10 676.00 | 252 000.00 | 262 676.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CF Disponibilités | 224 471.00 | | 224 471.00 | 224 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 303.00 | 10 676.00 | 516 627.00 | 527 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 226.00 | 250 726.00 | 543 500.00 | 794 226.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 207 133.00 | 190 200.00 | | 207 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 242.00 | 96 934.00 | | 121 242.00 |
DL TOTAL (I) | 363 026.00 | 321 783.00 | | 363 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 572.00 | 14 362.00 | | 17 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 902.00 | 155 205.00 | | 162 902.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 474.00 | 169 792.00 | | 180 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 500.00 | 491 575.00 | | 543 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 474.00 | 169 792.00 | | 180 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 976.00 | 4 568.00 | 19 494.00 | 254 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 422.00 | 944.00 | 12 205.00 | 94 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 554.00 | 3 624.00 | 7 289.00 | 160 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 879.00 | | 3 203.00 | 13 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 879.00 | | 3 203.00 | 13 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 879.00 | | 3 203.00 | 13 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 902.00 | 162 902.00 | | 162 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 197.00 | 294 197.00 | | 294 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 242.00 | 294 242.00 | | 294 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 474.00 | 180 474.00 | | 180 474.00 |