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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 2 650.00 | 2 040.00 | 4 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 782.00 | 5 612.00 | 2 170.00 | 7 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 423.00 | 79 482.00 | 87 941.00 | 167 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 191 404.00 | 87 744.00 | 103 660.00 | 191 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
BZ Autres créances | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CF Disponibilités | 118 255.00 | | 118 255.00 | 118 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 329.00 | | 201 329.00 | 201 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 733.00 | 87 744.00 | 304 989.00 | 392 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 090.00 | 4 072.00 | | 5 090.00 |
DG Autres réserves | 62 293.00 | 52 891.00 | | 62 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 421.00 | 70 421.00 | | 68 421.00 |
DL TOTAL (I) | 144 605.00 | 136 183.00 | | 144 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 151.00 | 76 604.00 | | 66 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 50 000.00 | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | 1 043.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 831.00 | 12 116.00 | | 10 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 361.00 | 72 690.00 | | 51 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 384.00 | 212 453.00 | | 160 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 989.00 | 348 636.00 | | 304 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 569.00 | 211 409.00 | | 39 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 651 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 048.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 657.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963.00 | 12 203.00 | | -2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 011.00 | 24 986.00 | | 20 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 696.00 | 632 080.00 | | 652 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 275.00 | 561 659.00 | | 584 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 421.00 | 70 421.00 | | 68 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 757.00 | | 8 264.00 | 293 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 962.00 | 11 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 616.00 | 191 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 744.00 | 175 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 686.00 | | 8 264.00 | 273 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 350.00 | 41 048.00 | 107 653.00 | 154 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 938.00 | 910.00 | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 728.00 | 40 109.00 | 106 743.00 | 151 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 092.00 | | | 18 092.00 |