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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 405.00 | 22 467.00 | 938.00 | 23 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 146.00 | 168 092.00 | 46 054.00 | 214 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 201.00 | 192 209.00 | 46 992.00 | 239 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 075.00 | 6 047.00 | 56 028.00 | 62 075.00 |
BZ Autres créances | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
CF Disponibilités | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 253.00 | 6 047.00 | 164 206.00 | 170 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 453.00 | 198 256.00 | 211 197.00 | 409 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 231.00 | 115 231.00 | | 115 231.00 |
DH Report à nouveau | -13 217.00 | -19 272.00 | | -13 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 889.00 | 6 055.00 | | -99 889.00 |
DL TOTAL (I) | 10 509.00 | 110 398.00 | | 10 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 382.00 | 45 406.00 | | 35 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 569.00 | 34 962.00 | | 34 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 986.00 | 19 241.00 | | 16 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 193.00 | 54 004.00 | | 54 193.00 |
EA Autres dettes | 59 558.00 | 10 910.00 | | 59 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 688.00 | 164 522.00 | | 200 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 197.00 | 274 920.00 | | 211 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 917.00 | 129 385.00 | | 175 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 135.00 | | 6 754.00 | 238 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 688.00 | 239 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 688.00 | 237 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 485.00 | | 6 754.00 | 236 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 776.00 | 17 122.00 | 5 688.00 | 180 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 126.00 | 17 122.00 | 5 688.00 | 179 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
UX Autres créances clients | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 183.00 | 10 411.00 | 24 772.00 | 35 183.00 |
VI Groupe et associés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VP Divers | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 557.00 | 160 557.00 | | 160 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 688.00 | 175 917.00 | 24 772.00 | 200 688.00 |