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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 721 655.00 | | 1 721 655.00 | 1 721 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 045.00 | | 1 724 045.00 | 1 724 045.00 |
BN En cours de production de biens | 36 506 065.00 | | 36 506 065.00 | 36 506 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 113 684.00 | 484 953.00 | 1 628 731.00 | 2 113 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 606 578.00 | 16 722.00 | 26 589 855.00 | 26 606 578.00 |
BZ Autres créances | 14 574 398.00 | | 14 574 398.00 | 14 574 398.00 |
CF Disponibilités | 1 966 892.00 | | 1 966 892.00 | 1 966 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 878 465.00 | 501 675.00 | 81 376 789.00 | 81 878 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 602 510.00 | 501 675.00 | 83 100 835.00 | 83 602 510.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 883.00 | 4 116 044.00 | | 442 883.00 |
DL TOTAL (I) | 597 883.00 | 4 271 044.00 | | 597 883.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324.00 | 2 740.00 | | 2 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 466 000.00 | 9 235 134.00 | | 10 466 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 699 483.00 | 7 349 612.00 | | 5 699 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 967 073.00 | 4 839 284.00 | | 3 967 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 1 600.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 689 058.00 | 236 954.00 | | 689 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 588 514.00 | 60 230 143.00 | | 61 588 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 412 952.00 | 81 895 468.00 | | 82 412 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 100 835.00 | 86 166 512.00 | | 83 100 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 737 382.00 | | 18 737 382.00 | 18 737 382.00 |
FG Production vendue services | 322 709.00 | | 322 709.00 | 322 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 060 092.00 | | 19 060 092.00 | 19 060 092.00 |
FM Production stockée | | | 1 199 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 283 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 365 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 289 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 251.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 290 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 15 648.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 877.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 500.00 | 14 771.00 | | -77 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 315 760.00 | 30 710 052.00 | | 20 315 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 872 877.00 | 26 594 008.00 | | 19 872 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 883.00 | 4 116 044.00 | | 442 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 046.00 | | | 310 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 590.00 | 1 724 045.00 | | 14 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 046.00 | | | 310 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 82 187.00 | 417 251.00 | 14 485.00 | 82 187.00 |
6T Sur comptes clients | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 909.00 | 417 251.00 | 14 485.00 | 98 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 909.00 | 507 251.00 | 14 485.00 | 98 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 251.00 | 14 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 466 000.00 | 10 466 000.00 | | 10 466 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 699 483.00 | 5 699 483.00 | | 5 699 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 776.00 | 342 776.00 | | 342 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 588 514.00 | 61 588 514.00 | | 61 588 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 721 655.00 | 1 721 655.00 | | 1 721 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 26 586 578.00 | 26 586 578.00 | | 26 586 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 328 663.00 | 328 663.00 | | 328 663.00 |
VC Groupe et associés | 13 828 000.00 | 13 828 000.00 | | 13 828 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 346 283.00 | 346 283.00 | | 346 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 250.00 | 384 250.00 | | 384 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 957 803.00 | 42 957 803.00 | | 42 957 803.00 |
VW T.V.A. | 3 967 073.00 | 3 967 073.00 | | 3 967 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 412 952.00 | 82 412 952.00 | | 82 412 952.00 |