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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BZ Autres créances | 275 615.00 | | 275 615.00 | 275 615.00 |
CF Disponibilités | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 497.00 | | 286 497.00 | 286 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 643.00 | | 292 643.00 | 292 643.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 859.00 | 81 215.00 | | 77 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 237.00 | -3 355.00 | | 109 237.00 |
DL TOTAL (I) | 195 481.00 | 86 244.00 | | 195 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 580.00 | 6 000.00 | | 86 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 1 375.00 | | 6 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 162.00 | 7 375.00 | | 97 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 643.00 | 93 619.00 | | 292 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 580.00 | | | 86 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 493.00 | 1 248.00 | | 16 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 998.00 | 1 248.00 | | 16 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 498.00 | -1 248.00 | | -15 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 865.00 | | | 138 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 628.00 | 3 355.00 | | 29 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 237.00 | -3 355.00 | | 109 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 132.00 | | 19 545.00 | 92 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 132.00 | 3 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 082.00 | 3 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 949.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 132.00 | | 3 596.00 | 92 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 444.00 | 15 444.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 444.00 | 15 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
VI Groupe et associés | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 615.00 | 275 615.00 | | 275 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 210.00 | 275 614.00 | 3 596.00 | 279 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |