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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 709.00 | 2 694.00 | 3 403.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 381 647.00 | 582 268.00 | 799 378.00 | 1 381 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 980.00 | 487 112.00 | 121 868.00 | 608 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 884.00 | 99 496.00 | 28 388.00 | 127 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 727.00 | 1 169 586.00 | 976 141.00 | 2 145 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
BT Marchandises | 351 296.00 | | 351 296.00 | 351 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 961.00 | | 423 961.00 | 423 961.00 |
BZ Autres créances | 264 274.00 | | 264 274.00 | 264 274.00 |
CF Disponibilités | 712 819.00 | | 712 819.00 | 712 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 120.00 | | 1 855 120.00 | 1 855 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 847.00 | 1 169 586.00 | 2 831 261.00 | 4 000 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 622.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 208.00 | 107 687.00 | | 262 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 806.00 | 117 026.00 | | 102 806.00 |
DK Provisions réglementées | 1 916.00 | 888.00 | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 374 430.00 | 235 097.00 | | 374 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 708.00 | 1 494 845.00 | | 1 594 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 304.00 | 383 020.00 | | 329 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 879.00 | 819 847.00 | | 353 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 637.00 | 46 076.00 | | 159 637.00 |
EA Autres dettes | 19 304.00 | 100.00 | | 19 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 831.00 | 2 743 889.00 | | 2 456 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 261.00 | 2 978 986.00 | | 2 831 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 304.00 | | | 329 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 975 968.00 | 256 608.00 | 3 232 576.00 | 2 975 968.00 |
FG Production vendue services | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 320.00 | 256 608.00 | 3 276 927.00 | 3 020 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 920.00 | 22 382.00 | | 15 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 982.00 | 23 411.00 | | 29 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 713.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 029.00 | 1 117.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 5 830.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 163.00 | 17 581.00 | | 28 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 297.00 | 3 206 465.00 | | 3 315 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 089.00 | 3 098 778.00 | | 3 053 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 208.00 | 107 687.00 | | 262 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 051.00 | 18 033.00 | | 8 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 262.00 | | 55 055.00 | 2 102 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 590.00 | 2 145 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 890.00 | 2 138 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 367.00 | | 55 034.00 | 2 094 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | 21.00 | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 966.00 | 133 510.00 | 10 890.00 | 1 046 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 68.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 325.00 | 133 441.00 | 10 890.00 | 1 046 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 879.00 | 353 879.00 | | 353 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 423 961.00 | 423 961.00 | | 423 961.00 |
VB T. V. A. | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 129.00 | 171 901.00 | 1 009 185.00 | 1 594 129.00 |
VI Groupe et associés | 329 304.00 | 329 304.00 | | 329 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 740.00 | | | 813 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 878.00 | | | 729 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 127.00 | 239 127.00 | | 239 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 974.00 | 697 757.00 | 2 217.00 | 699 974.00 |
VW T.V.A. | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 831.00 | 1 034 603.00 | 1 009 185.00 | 2 456 831.00 |