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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 475.00 | 12 405.00 | 70.00 | 12 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 541.00 | 27 362.00 | 179.00 | 27 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 290.00 | 39 767.00 | 46 523.00 | 86 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BT Marchandises | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 123 332.00 | | 123 332.00 | 123 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 952.00 | | 165 952.00 | 165 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 242.00 | 39 767.00 | 212 475.00 | 252 242.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
DH Report à nouveau | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
DL TOTAL (I) | 112 258.00 | | | 112 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 475.00 | | | 212 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 944.00 | | 111 944.00 | 111 944.00 |
FG Production vendue services | 234 334.00 | | 234 334.00 | 234 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 278.00 | | 346 278.00 | 346 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81.00 | | | 81.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 730.00 | | | 351 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 449.00 | | | 313 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 536.00 | 231.00 | | 39 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 536.00 | 231.00 | | 39 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 205.00 | 42 795.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 471.00 | 17 230.00 | 1 241.00 | 18 471.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 053.00 | 56 258.00 | 42 795.00 | 99 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
ST Autres comptes | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YT Sous‐traitance | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |