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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AN Terrains | 8 153.00 | 7 050.00 | 1 103.00 | 8 153.00 |
AP Constructions | 178 074.00 | 129 760.00 | 48 313.00 | 178 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 279.00 | 188 747.00 | 74 532.00 | 263 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 537.00 | 108 068.00 | 70 469.00 | 178 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 067.00 | 434 539.00 | 195 527.00 | 630 067.00 |
BT Marchandises | 593 317.00 | | 593 317.00 | 593 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 057.00 | 5 182.00 | 2 876.00 | 8 057.00 |
BZ Autres créances | 179 846.00 | 1 333.00 | 178 514.00 | 179 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 731 263.00 | | 731 263.00 | 731 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 679.00 | 6 514.00 | 1 517 164.00 | 1 523 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 745.00 | 441 053.00 | 1 712 692.00 | 2 153 745.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 422 248.00 | 387 640.00 | | 422 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 975.00 | 34 608.00 | | 108 975.00 |
DL TOTAL (I) | 542 223.00 | 433 248.00 | | 542 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 199.00 | 77 862.00 | | 61 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 726.00 | 6 159.00 | | 437 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 067.00 | 491 125.00 | | 365 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 375.00 | 141 786.00 | | 199 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 105 758.00 | 82 597.00 | | 105 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 469.00 | 799 529.00 | | 1 170 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 692.00 | 1 232 777.00 | | 1 712 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 565.00 | 738 406.00 | | 1 124 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 755 119.00 | | 3 755 119.00 | 3 755 119.00 |
FD Production vendue biens | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
FG Production vendue services | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 991.00 | | 3 765 991.00 | 3 765 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 514.00 | |
GE Autres charges | | | 16 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 874.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 040.00 | 3 456.00 | | 73 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | 218.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 8 833.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 8 833.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 167.00 | -1 836.00 | | 9 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 527.00 | 13 397.00 | | 39 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 584.00 | 3 581 099.00 | | 3 862 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 609.00 | 3 546 491.00 | | 3 753 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 975.00 | 34 608.00 | | 108 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 965.00 | | 68 809.00 | 604 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 708.00 | 630 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 708.00 | 628 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 941.00 | | 68 809.00 | 602 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 030.00 | 57 216.00 | 43 707.00 | 421 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 116.00 | 57 216.00 | 43 707.00 | 420 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 621.00 | 5 182.00 | 621.00 | 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | 6 515.00 | 621.00 | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | 6 515.00 | 621.00 | 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 514.00 | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 067.00 | 365 067.00 | | 365 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 758.00 | 105 758.00 | | 105 758.00 |
UX Autres créances clients | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 123.00 | 15 219.00 | 43 800.00 | 61 123.00 |
VI Groupe et associés | 436 226.00 | 436 226.00 | | 436 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 762.00 | 157 762.00 | | 157 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
VW T.V.A. | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 469.00 | 1 124 565.00 | 43 800.00 | 1 170 469.00 |