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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 000.00 | 7 600.00 | 51 400.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 905.00 | 61 445.00 | 14 460.00 | 75 905.00 |
040 Immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 905.00 | 69 045.00 | 103 860.00 | 172 905.00 |
060 Stock marchandises | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
072 Créances – Autres | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 944.00 | | 259 944.00 | 259 944.00 |
110 Total général Actif | 432 848.00 | 69 045.00 | 363 803.00 | 432 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 938.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 113.00 | | | 91 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 959.00 | | | 197 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
242 Autres charges externes. | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
252 Charges sociales | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 797.00 | | | 184 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
294 Charges financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 905.00 | | | 157 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 555.00 | | | 12 555.00 |