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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 555.00 | 31 052.00 | 503.00 | 31 555.00 |
040 Immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 732.00 | 34 219.00 | 67 513.00 | 101 732.00 |
060 Stock marchandises | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
072 Créances – Autres | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
084 Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
110 Total général Actif | 157 652.00 | 34 219.00 | 123 433.00 | 157 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 244.00 | | | 115 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 732.00 | | | 101 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 732.00 | | | 8 732.00 |