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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 858.00 | 48 610.00 | 101 247.00 | 149 858.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 497.00 | 192.00 | 690.00 |
AN Terrains | 46 684.00 | 27 907.00 | 18 777.00 | 46 684.00 |
AP Constructions | 252 578.00 | 170 337.00 | 82 240.00 | 252 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 754.00 | 412 438.00 | 144 315.00 | 556 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 428.00 | 778 289.00 | 237 139.00 | 1 015 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 297.00 | 1 438 080.00 | 668 217.00 | 2 106 297.00 |
BN En cours de production de biens | 597 284.00 | | 597 284.00 | 597 284.00 |
BT Marchandises | 9 719 506.00 | 1 996 891.00 | 7 722 614.00 | 9 719 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 873.00 | | 311 873.00 | 311 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106 468.00 | 223 029.00 | 3 883 438.00 | 4 106 468.00 |
BZ Autres créances | 520 519.00 | | 520 519.00 | 520 519.00 |
CF Disponibilités | 2 082 828.00 | | 2 082 828.00 | 2 082 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 390 958.00 | 2 219 921.00 | 15 171 037.00 | 17 390 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 497 256.00 | 3 658 001.00 | 15 839 254.00 | 19 497 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 3 937 865.00 | | | 3 937 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 506.00 | | | 841 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 069 771.00 | | | 5 069 771.00 |
DP Provisions pour risques | 436 586.00 | | | 436 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 586.00 | | | 436 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381 387.00 | | | 3 381 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 225.00 | | | 114 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 568.00 | | | 532 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 189.00 | | | 4 838 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 760.00 | | | 1 458 760.00 |
EA Autres dettes | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 332 896.00 | | | 10 332 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 839 254.00 | | | 15 839 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 265 630.00 | | | 9 265 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 631 710.00 | | | 2 631 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 485 954.00 | | 25 485 954.00 | 25 485 954.00 |
FD Production vendue biens | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
FG Production vendue services | 2 332 160.00 | | 2 332 160.00 | 2 332 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 884 829.00 | | 27 884 829.00 | 27 884 829.00 |
FM Production stockée | | | -195 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 028 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 450 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 284 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -471 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 065 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 586.00 | |
GE Autres charges | | | 17 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 726 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 367.00 | | | 356 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 042 371.00 | | | 30 042 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 200 864.00 | | | 29 200 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 506.00 | | | 841 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 780.00 | | 309 653.00 | 1 902 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 47 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 135.00 | 2 106 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 191.00 | 187 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 715.00 | 1 871 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 594.00 | | 97 145.00 | 109 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 662.00 | | 212 498.00 | 1 745 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 522.00 | | 9.00 | 47 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 945.00 | 223 041.00 | 80 907.00 | 1 295 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 481.00 | 19 817.00 | 19 191.00 | 48 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 463.00 | 203 224.00 | 61 715.00 | 1 247 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 737.00 | 270 586.00 | 360 737.00 | 526 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 845 838.00 | 1 996 891.00 | 1 845 838.00 | 1 845 838.00 |
6T Sur comptes clients | 221 962.00 | 68 762.00 | 67 694.00 | 221 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067 800.00 | 2 065 654.00 | 1 913 532.00 | 2 067 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 594 537.00 | 2 336 240.00 | 2 274 269.00 | 2 594 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 336 240.00 | 2 274 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 189.00 | 4 838 189.00 | | 4 838 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 924.00 | 592 924.00 | | 592 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 533.00 | 314 533.00 | | 314 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 462.00 | 193 462.00 | | 193 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 228.00 | 3 718 228.00 | | 3 718 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 240.00 | 388 240.00 | | 388 240.00 |
VB T. V. A. | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631 710.00 | 2 631 710.00 | | 2 631 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 676.00 | 214 978.00 | 534 697.00 | 749 676.00 |
VI Groupe et associés | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 480.00 | | | 112 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 680.00 | 123 680.00 | | 123 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 483.00 | 441 483.00 | | 441 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 726 047.00 | 4 679 466.00 | 46 581.00 | 4 726 047.00 |
VW T.V.A. | 234 160.00 | 234 160.00 | | 234 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 800 327.00 | 9 265 630.00 | 534 697.00 | 9 800 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |