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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 265 561.00 | 71 927.00 | 193 633.00 | 265 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 389.00 | 122 425.00 | 116 964.00 | 239 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 129.00 | 53 828.00 | 25 301.00 | 79 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 700.00 | 249 469.00 | 405 231.00 | 654 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BN En cours de production de biens | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BZ Autres créances | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
CF Disponibilités | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 120.00 | 249 469.00 | 452 651.00 | 702 120.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
DH Report à nouveau | -182 081.00 | -60 127.00 | | -182 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 760.00 | -121 954.00 | | -40 760.00 |
DL TOTAL (I) | -173 663.00 | -132 903.00 | | -173 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 785.00 | 13 356.00 | | 376 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 301.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 028.00 | 27 163.00 | | 33 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 642.00 | 33 606.00 | | 33 642.00 |
EA Autres dettes | 557 442.00 | 571 377.00 | | 557 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 314.00 | 632 448.00 | | 626 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 651.00 | 499 545.00 | | 452 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 226.00 | 118 131.00 | | 126 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
FD Production vendue biens | 493 045.00 | | 493 045.00 | 493 045.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 053.00 | | 493 053.00 | 493 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | -3 200.00 | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 815.00 | 547 716.00 | | 514 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 575.00 | 669 669.00 | | 555 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 760.00 | -121 954.00 | | -40 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 786.00 | | 5 914.00 | 648 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 165.00 | | 5 914.00 | 578 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 461.00 | 50 008.00 | | 199 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 171.00 | 50 008.00 | | 198 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 442.00 | 13 935.00 | 367 145.00 | 557 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 015.00 | 67 863.00 | 212 152.00 | 280 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 411.00 | | | 380 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VP Divers | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 329.00 | 150 670.00 | 579 297.00 | 906 329.00 |