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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 755 102.00 | 524 861.00 | 230 241.00 | 755 102.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 438.00 | 524 861.00 | 235 577.00 | 760 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
060 Stock marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356 253.00 | 3 654.00 | 352 599.00 | 356 253.00 |
072 Créances – Autres | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
084 Disponibilités | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 678.00 | 3 654.00 | 478 024.00 | 481 678.00 |
110 Total général Actif | 1 242 116.00 | 528 515.00 | 713 601.00 | 1 242 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 622 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 508.00 | | | 159 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 601 621.00 | | | 601 621.00 |
230 Autres produits | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 853.00 | | | 771 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 614.00 | | | 243 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 209.00 | | | -14 209.00 |
242 Autres charges externes. | 278 152.00 | | | 278 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 866.00 | | | 173 866.00 |
252 Charges sociales | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 614.00 | | | 768 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 174 407.00 | | | 174 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 251.00 | | | 587 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 407.00 | | | 174 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |