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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 366 374.00 | 232 722.00 | 133 651.00 | 366 374.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 398.00 | 232 722.00 | 133 675.00 | 366 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
072 Créances – Autres | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
084 Disponibilités | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
110 Total général Actif | 408 133.00 | 232 722.00 | 175 410.00 | 408 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 536.00 | 43 432.00 | | 47 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 866.00 | 77 129.00 | | 79 866.00 |
222 Production stockée | -8 850.00 | 3 780.00 | | -8 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 925.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 298.00 | 127 267.00 | | 121 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 795.00 | 21 849.00 | | 18 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 301.00 | -1 351.00 | | 2 301.00 |
242 Autres charges externes. | 27 606.00 | 29 889.00 | | 27 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 986.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 567.00 | 49 480.00 | | 29 567.00 |
252 Charges sociales | 2 578.00 | 9 466.00 | | 2 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 193.00 | 33 281.00 | | 33 193.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 725.00 | 143 604.00 | | 114 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 572.00 | -16 337.00 | | 6 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 975.00 | 3 173.00 | | 1 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 886.00 | -19 509.00 | | 19 886.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 315.00 | | | 334 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |