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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 425.00 | 9 099.00 | 326.00 | 9 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 750.00 | 183 662.00 | 96 087.00 | 279 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 200.00 | 198 408.00 | 149 791.00 | 348 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 144.00 | 5 728.00 | 214 415.00 | 220 144.00 |
BZ Autres créances | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 191.00 | 5 728.00 | 304 462.00 | 310 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 391.00 | 204 137.00 | 454 253.00 | 658 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 385.00 | 199 222.00 | | 139 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 916.00 | -59 837.00 | | -57 916.00 |
DL TOTAL (I) | 92 469.00 | 150 385.00 | | 92 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 258.00 | 126 339.00 | | 122 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428.00 | 2 821.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 247.00 | 49 037.00 | | 31 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 225.00 | 174 444.00 | | 195 225.00 |
EA Autres dettes | 11 591.00 | 19 190.00 | | 11 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 784.00 | 371 866.00 | | 361 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 253.00 | 522 252.00 | | 454 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 938.00 | 23 470.00 | | 174 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 291.00 | 23 470.00 | | 169 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 225.00 | 195 225.00 | | 195 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 258.00 | 17 875.00 | 104 382.00 | 122 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 904.00 | 258 738.00 | 9 166.00 | 267 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 547.00 | 258 738.00 | 16 808.00 | 275 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 356.00 | 255 940.00 | 104 415.00 | 360 356.00 |