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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
AH Fonds commercial | 442 918.00 | | 442 918.00 | 442 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 764.00 | 48 352.00 | 4 412.00 | 52 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 896.00 | 348 941.00 | 129 955.00 | 478 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 049.00 | 404 481.00 | 607 568.00 | 1 012 049.00 |
BT Marchandises | 146 057.00 | 22 618.00 | 123 439.00 | 146 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 453.00 | | 70 453.00 | 70 453.00 |
BZ Autres créances | 146 311.00 | | 146 311.00 | 146 311.00 |
CF Disponibilités | 171 021.00 | | 171 021.00 | 171 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 022.00 | 22 618.00 | 512 404.00 | 535 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 071.00 | 427 099.00 | 1 119 972.00 | 1 547 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 120.00 | 197 120.00 | | 197 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
DG Autres réserves | 204 176.00 | 351 164.00 | | 204 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 550.00 | 103 011.00 | | 4 550.00 |
DL TOTAL (I) | 492 641.00 | 738 091.00 | | 492 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 684.00 | 191 790.00 | | 176 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 011.00 | 23 611.00 | | 233 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 498.00 | 152 068.00 | | 144 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 583.00 | 88 191.00 | | 72 583.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 332.00 | 456 216.00 | | 627 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 972.00 | 1 194 306.00 | | 1 119 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 962.00 | 319 624.00 | | 79 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 011.00 | | | 233 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 941 123.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 618.00 | |
GE Autres charges | | | 18 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 946.00 | | | 193 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 946.00 | | | 193 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 092.00 | 1 007.00 | | 194 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 092.00 | 1 182.00 | | 194 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -1 182.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 251.00 | 29 263.00 | | -2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 069.00 | 1 718 011.00 | | 1 161 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 519.00 | 1 614 999.00 | | 1 156 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 550.00 | 103 011.00 | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 268.00 | 46 146.00 | 286 933.00 | 645 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 080.00 | 46 146.00 | 286 933.00 | 638 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 498.00 | 144 498.00 | | 144 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 566.00 | 233 566.00 | | 233 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
UX Autres créances clients | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 124.00 | 56 162.00 | 75 778.00 | 136 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
VP Divers | 146 311.00 | 132 869.00 | 13 442.00 | 146 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 583.00 | 72 583.00 | | 72 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 972.00 | 204 502.00 | 34 470.00 | 238 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 332.00 | 547 370.00 | 75 778.00 | 627 332.00 |