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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 789.00 | 8 388.00 | 494 401.00 | 502 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
BZ Autres créances | 825 042.00 | | 825 042.00 | 825 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 362 661.00 | | 362 661.00 | 362 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 684 674.00 | | 1 684 674.00 | 1 684 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 462.00 | 8 388.00 | 2 179 075.00 | 2 187 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
DG Autres réserves | 224 876.00 | 224 876.00 | | 224 876.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 655.00 | 851 424.00 | | 1 002 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 642.00 | 151 230.00 | | 320 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 859.00 | 1 355 217.00 | | 1 675 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 40.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 143.00 | 279 334.00 | | 175 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 598.00 | 27 767.00 | | 41 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 790.00 | 65 751.00 | | 279 790.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | 8 656.00 | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 216.00 | 381 549.00 | | 503 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 075.00 | 1 736 765.00 | | 2 179 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 216.00 | 381 549.00 | | 503 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 40.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 143.00 | | | 175 143.00 |