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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 752.00 | 22 263.00 | 31 488.00 | 53 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 359.00 | 145 339.00 | 16 019.00 | 161 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 695.00 | 167 603.00 | 1 241 092.00 | 1 408 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 818.00 | | 224 818.00 | 224 818.00 |
BZ Autres créances | 327 671.00 | | 327 671.00 | 327 671.00 |
CF Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 855.00 | | 553 855.00 | 553 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 551.00 | 167 603.00 | 1 794 947.00 | 1 962 551.00 |
CU Autres participations | 1 167 143.00 | | 1 167 143.00 | 1 167 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 986 000.00 | 875 000.00 | | 986 000.00 |
DH Report à nouveau | 966.00 | 629.00 | | 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 950.00 | 111 336.00 | | 217 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 301.00 | 995 350.00 | | 1 213 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 804.00 | 326 287.00 | | 246 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 11 385.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 357.00 | 242 667.00 | | 144 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 308.00 | 181 951.00 | | 158 308.00 |
EA Autres dettes | 30 703.00 | 429.00 | | 30 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 646.00 | 762 719.00 | | 581 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 947.00 | 1 758 070.00 | | 1 794 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 646.00 | 677 362.00 | | 581 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 234.00 | | 1 011 234.00 | 1 011 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 234.00 | | 1 011 234.00 | 1 011 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 916.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 12 916.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 432.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 423.00 | 11 593.00 | | 6 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 082.00 | 12 026.00 | | 7 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 917.00 | 890.00 | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 901.00 | 1 172 591.00 | | 1 254 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 951.00 | 1 061 255.00 | | 1 036 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 950.00 | 111 336.00 | | 217 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 644.00 | 13 669.00 | | 8 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 964.00 | | 6 442.00 | 1 444 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 710.00 | 1 408 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 918.00 | 74 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 792.00 | 161 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 709.00 | | 6 442.00 | 177 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 173.00 | | | 1 173 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 828.00 | 19 062.00 | 36 286.00 | 184 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 941.00 | 9 241.00 | 19 918.00 | 32 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 886.00 | 9 822.00 | 16 368.00 | 151 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 358.00 | 144 358.00 | | 144 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 224 819.00 | 224 819.00 | | 224 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VB T. V. A. | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 448.00 | 161 448.00 | | 161 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 590.00 | | | 82 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 142.00 | 276 142.00 | | 276 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 520.00 | 552 490.00 | 6 030.00 | 558 520.00 |
VW T.V.A. | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 647.00 | 581 647.00 | | 581 647.00 |