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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 820.00 | 18 178.00 | 2 641.00 | 20 820.00 |
AN Terrains | 32 220.00 | 20 337.00 | 11 882.00 | 32 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 003.00 | 205 677.00 | 40 325.00 | 246 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 368.00 | 85 040.00 | 17 328.00 | 102 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 769.00 | 329 234.00 | 74 535.00 | 403 769.00 |
BT Marchandises | 401 282.00 | | 401 282.00 | 401 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 985.00 | 6 964.00 | 1 470 020.00 | 1 476 985.00 |
BZ Autres créances | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
CF Disponibilités | 531 118.00 | | 531 118.00 | 531 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 073.00 | 6 964.00 | 2 494 108.00 | 2 501 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 842.00 | 336 198.00 | 2 568 644.00 | 2 904 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594.00 | | | 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DG Autres réserves | 541 769.00 | | | 541 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 987.00 | | | 235 987.00 |
DL TOTAL (I) | 829 683.00 | | | 829 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 439.00 | | | 565 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 303.00 | | | 910 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 630.00 | | | 83 630.00 |
EA Autres dettes | 179 586.00 | | | 179 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 960.00 | | | 1 738 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 644.00 | | | 2 568 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 830.00 | | | 1 326 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 768.00 | | | 435 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 999.00 | 403 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 999.00 | 380 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 591.00 | | | 412 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 546.00 | 44 692.00 | 22 005.00 | 306 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 645.00 | 532.00 | | 17 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 901.00 | 44 159.00 | 22 005.00 | 288 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 303.00 | 910 303.00 | | 910 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 586.00 | 179 586.00 | | 179 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 719.00 | | | 1 468 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VB T. V. A. | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 920.00 | 152 791.00 | 412 129.00 | 564 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
VP Divers | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 359.00 | 1 535 093.00 | 10 265.00 | 1 545 359.00 |
VW T.V.A. | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 960.00 | 1 326 830.00 | 412 129.00 | 1 738 960.00 |