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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 287.00 | 2 863.00 | 1 423.00 | 4 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 203.00 | 12 946.00 | 257.00 | 13 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 013.00 | 20 409.00 | 4 603.00 | 25 013.00 |
BT Marchandises | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 236 467.00 | | 236 467.00 | 236 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 557.00 | | 306 557.00 | 306 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 570.00 | 20 410.00 | 311 161.00 | 331 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 482.00 | 20 982.00 | | 21 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 230.00 | 500.00 | | 8 230.00 |
DL TOTAL (I) | 180 474.00 | 172 244.00 | | 180 474.00 |
DP Provisions pour risques | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 966.00 | 497.00 | | 57 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 808.00 | 59 947.00 | | 44 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 10 601.00 | | 3 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 842.00 | 863.00 | | 19 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 767.00 | 71 909.00 | | 125 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 161.00 | 244 153.00 | | 311 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 767.00 | 71 909.00 | | 125 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 497.00 | | 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 289.00 | | 174 289.00 | 174 289.00 |
FG Production vendue services | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 260.00 | | 176 260.00 | 176 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 077.00 | 7 662.00 | | 8 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -60.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 970.00 | 141 897.00 | | 187 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 741.00 | 141 397.00 | | 179 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 230.00 | 500.00 | | 8 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 971.00 | 438.00 | | 19 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | 438.00 | | 15 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
VI Groupe et associés | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 513.00 | 16 590.00 | 2 923.00 | 19 513.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 767.00 | 125 767.00 | | 125 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
ST Autres comptes | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 417.00 | | | 47 417.00 |