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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AH Fonds commercial | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 563.00 | 7 061.00 | 27 503.00 | 34 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 969.00 | 82 114.00 | 35 856.00 | 117 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 312.00 | 93 773.00 | 173 539.00 | 267 312.00 |
BT Marchandises | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BZ Autres créances | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CF Disponibilités | 159 150.00 | | 159 150.00 | 159 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 583.00 | | 305 583.00 | 305 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 895.00 | 93 773.00 | 479 122.00 | 572 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 234 163.00 | 210 725.00 | | 234 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 001.00 | 123 438.00 | | 129 001.00 |
DL TOTAL (I) | 376 363.00 | 347 363.00 | | 376 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 912.00 | 65 791.00 | | 74 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 787.00 | 32 532.00 | | 27 787.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 1 297.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 758.00 | 99 620.00 | | 102 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 122.00 | 446 982.00 | | 479 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 734.00 | | 93 228.00 | 184 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 267 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 226 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 094.00 | | 10 000.00 | 26 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 609.00 | | 78 521.00 | 158 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 707.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 074.00 | 17 267.00 | 6 568.00 | 83 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 475.00 | 17 267.00 | 6 568.00 | 78 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 912.00 | 74 912.00 | | 74 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 857.00 | 55 120.00 | 4 737.00 | 59 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 758.00 | 102 758.00 | | 102 758.00 |