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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 152.00 | 10 998.00 | 4 154.00 | 15 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 395.00 | | 312 395.00 | 312 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 183.00 | 14 529.00 | 319 655.00 | 334 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 210.00 | | 164 210.00 | 164 210.00 |
CF Disponibilités | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 045.00 | | 181 045.00 | 181 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 229.00 | 14 529.00 | 500 700.00 | 515 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 507.00 | 159 230.00 | | 148 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197.00 | | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 71 687.00 | 69 948.00 | | 71 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 367.00 | | 295.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592.00 | 738.00 | | 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 032.00 | 88 544.00 | | 76 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 18.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 804.00 | | | 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 919.00 | 22 267.00 | | 17 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 009.00 | 66 260.00 | | 59 009.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 968.00 | 200 709.00 | | 266 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 009.00 | 66 260.00 | | 59 009.00 |
DL TOTAL (I) | 334 362.00 | 275 353.00 | | 334 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 038.00 | 18.00 | | 100 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 5 992.00 | | 2 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | 222.00 | | 221.00 |
EA Autres dettes | 16 921.00 | 102 042.00 | | 16 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 338.00 | 168 211.00 | | 166 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 700.00 | 443 564.00 | | 500 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 274.00 | 80 726.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 096.00 | 174 701.00 | 78 395.00 | 253 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 338.00 | 85 612.00 | 80 726.00 | 166 338.00 |