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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 025.00 | 31 325.00 | 27 700.00 | 59 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 702.00 | 184 454.00 | 13 249.00 | 197 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 502.00 | 216 488.00 | 43 014.00 | 259 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CF Disponibilités | 307 728.00 | | 307 728.00 | 307 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 222.00 | | 450 222.00 | 450 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 724.00 | 216 488.00 | 493 236.00 | 709 724.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 108.00 | 218 937.00 | | 226 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 206.00 | 7 171.00 | | 16 206.00 |
DL TOTAL (I) | 264 313.00 | 248 108.00 | | 264 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 385.00 | 50 897.00 | | 40 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715.00 | 115.00 | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 717.00 | 58 204.00 | | 128 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 868.00 | 38 732.00 | | 54 868.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 922.00 | 147 948.00 | | 228 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 236.00 | 396 056.00 | | 493 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 193.00 | 107 563.00 | | 199 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 384.00 | | 6 280.00 | 265 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 162.00 | 259 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 162.00 | 256 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 624.00 | | 6 265.00 | 262 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 15.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 623.00 | 12 026.00 | 12 162.00 | 216 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 913.00 | 12 026.00 | 12 162.00 | 215 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
VB T. V. A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 385.00 | 10 656.00 | 29 730.00 | 40 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 302.00 | 105 412.00 | 1 890.00 | 107 302.00 |
VW T.V.A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 922.00 | 199 193.00 | 29 730.00 | 228 922.00 |