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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 628.00 | 4 994.00 | 787 634.00 | 792 628.00 |
BZ Autres créances | 81 387.00 | | 81 387.00 | 81 387.00 |
CF Disponibilités | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 530.00 | 4 994.00 | 874 536.00 | 879 530.00 |
CU Autres participations | 786 884.00 | | 786 884.00 | 786 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 376 039.00 | 1 376 039.00 | | 1 376 039.00 |
DH Report à nouveau | -783 841.00 | -716 616.00 | | -783 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 428.00 | -67 224.00 | | 5 428.00 |
DL TOTAL (I) | 681 473.00 | 676 046.00 | | 681 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 875.00 | | 5 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 922.00 | 130 029.00 | | 126 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 062.00 | 196 197.00 | | 193 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 536.00 | 872 243.00 | | 874 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 804.00 | 141 939.00 | | 138 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 747.00 | 67 342.00 | | 10 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 013.00 | 150 058.00 | | 110 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 585.00 | 217 283.00 | | 104 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 428.00 | -67 224.00 | | 5 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 628.00 | | | 792 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 634.00 | | | 787 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 477.00 | 121 477.00 | | 121 477.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VC Groupe et associés | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
VI Groupe et associés | 60 293.00 | 6 035.00 | | 60 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 062.00 | 138 804.00 | | 193 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573.00 | | | 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 176.00 | | | 6 176.00 |