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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 059.00 | 141 614.00 | 1 444.00 | 143 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 962.00 | | 159 962.00 | 159 962.00 |
BN En cours de production de biens | 84 792.00 | | 84 792.00 | 84 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 035.00 | | 886 035.00 | 886 035.00 |
BZ Autres créances | 211 353.00 | | 211 353.00 | 211 353.00 |
CF Disponibilités | 471 461.00 | | 471 461.00 | 471 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 605.00 | | 1 813 605.00 | 1 813 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 664.00 | 141 614.00 | 1 815 049.00 | 1 956 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 230 291.00 | | | 230 291.00 |
DH Report à nouveau | 381 874.00 | | | 381 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
DL TOTAL (I) | 660 324.00 | | | 660 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 903.00 | | | 1 073 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 724.00 | | | 1 154 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 049.00 | | | 1 815 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 496.00 | | | 399 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
FD Production vendue biens | 1 908 454.00 | 122 632.00 | 2 031 086.00 | 1 908 454.00 |
FG Production vendue services | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 730.00 | 122 632.00 | 2 065 362.00 | 1 942 730.00 |
FM Production stockée | | | -74 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 245.00 | | | 1 992 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 487.00 | | | 1 952 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 059.00 | | | 143 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 614.00 | | | 141 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 614.00 | | | 141 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 614.00 | | | 141 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 903.00 | 346 754.00 | 727 149.00 | 1 073 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 886 035.00 | 824 599.00 | 61 436.00 | 886 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 194 566.00 | 194 566.00 | | 194 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 833.00 | 1 035 952.00 | 62 880.00 | 1 098 833.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 645.00 | 399 496.00 | 727 149.00 | 1 126 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
ST Autres comptes | 647 026.00 | | | 647 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 140.00 | | | 134 140.00 |
YT Sous‐traitance | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 450.00 | | | 385 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 784.00 | | | 294 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 102.00 | | | 919 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |