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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 889.00 | 41 376.00 | 14 513.00 | 55 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 051.00 | 88 956.00 | 19 095.00 | 108 051.00 |
BT Marchandises | 82 134.00 | | 82 134.00 | 82 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
BZ Autres créances | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CF Disponibilités | 203 593.00 | | 203 593.00 | 203 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 935.00 | | 346 935.00 | 346 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 986.00 | 88 956.00 | 366 030.00 | 454 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 443.00 | 86 157.00 | | 112 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 155.00 | 26 286.00 | | 44 155.00 |
DL TOTAL (I) | 167 599.00 | 123 443.00 | | 167 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 158.00 | 87 440.00 | | 80 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 754.00 | 14 585.00 | | 14 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 870.00 | 62 345.00 | | 72 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 584.00 | 56 713.00 | | 30 584.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 431.00 | 221 147.00 | | 198 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 030.00 | 344 590.00 | | 366 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 197.00 | 211 000.00 | | 135 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 569.00 | | | 100 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 517.00 | 7 439.00 | | 81 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 618.00 | 7 439.00 | | 78 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VB T. V. A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 158.00 | 16 924.00 | 63 234.00 | 80 158.00 |
VI Groupe et associés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VW T.V.A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 431.00 | 135 197.00 | 63 234.00 | 198 431.00 |