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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 980.00 | | 175 980.00 | 175 980.00 |
BZ Autres créances | 153 464.00 | | 153 464.00 | 153 464.00 |
CF Disponibilités | 152 719.00 | | 152 719.00 | 152 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 182.00 | | 306 183.00 | 306 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 163.00 | | 482 163.00 | 482 163.00 |
CU Autres participations | 175 980.00 | | 175 980.00 | 175 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 217.00 | 354 630.00 | | 307 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 405.00 | 42 587.00 | | 130 405.00 |
DK Provisions réglementées | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 447 773.00 | 407 368.00 | | 447 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 808.00 | | 820.00 |
EA Autres dettes | 33 570.00 | 8 101.00 | | 33 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 390.00 | 8 909.00 | | 34 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 163.00 | 416 277.00 | | 482 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 390.00 | 8 909.00 | | 34 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 284.00 | 51 643.00 | | 158 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 879.00 | 9 056.00 | | 27 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 405.00 | 42 587.00 | | 130 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 980.00 | | | 175 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 980.00 | | | 175 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 464.00 | 153 464.00 | | 153 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 464.00 | 153 464.00 | | 153 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |