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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028.00 | 1 971.00 | 57.00 | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 639.00 | 116 543.00 | 122 096.00 | 238 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 921.00 | 145 927.00 | 183 994.00 | 329 921.00 |
BT Marchandises | 1 870 878.00 | | 1 870 878.00 | 1 870 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 900.00 | | 284 900.00 | 284 900.00 |
BZ Autres créances | 385 544.00 | | 385 544.00 | 385 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 835.00 | | 2 565 835.00 | 2 565 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 756.00 | 145 927.00 | 2 749 829.00 | 2 895 756.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 264 636.00 | 200 643.00 | | 264 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 982.00 | 63 993.00 | | 37 982.00 |
DL TOTAL (I) | 483 017.00 | 445 036.00 | | 483 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 666.00 | 357 050.00 | | 385 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 896.00 | 211 651.00 | | 213 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 647.00 | 1 038 468.00 | | 1 379 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 931.00 | 132 995.00 | | 143 931.00 |
EA Autres dettes | 143 672.00 | 145 801.00 | | 143 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 812.00 | 1 885 965.00 | | 2 266 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 829.00 | 2 331 000.00 | | 2 749 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 812.00 | 1 759 960.00 | | 2 266 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134 927.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 213 896.00 | | | 213 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 371.00 | | 39 550.00 | 290 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 118.00 | | 39 550.00 | 201 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 586.00 | 24 340.00 | | 121 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 077.00 | 336.00 | | 27 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 509.00 | 24 005.00 | | 94 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 647.00 | 1 379 647.00 | | 1 379 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 672.00 | 143 672.00 | | 143 672.00 |
UX Autres créances clients | 284 900.00 | 284 900.00 | | 284 900.00 |
VB T. V. A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 628.00 | 119 628.00 | | 119 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 039.00 | 266 039.00 | | 266 039.00 |
VI Groupe et associés | 213 896.00 | 213 896.00 | | 213 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 961.00 | | | 295 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 040.00 | 355 040.00 | | 355 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 957.00 | 694 957.00 | | 694 957.00 |
VW T.V.A. | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 812.00 | 2 266 812.00 | | 2 266 812.00 |