| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 822.00 | 49 749.00 | 24 073.00 | 73 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 639 702.00 | 2 049 749.00 | 4 589 953.00 | 6 639 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
BZ Autres créances | 1 774 743.00 | | 1 774 743.00 | 1 774 743.00 |
CF Disponibilités | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 870 353.00 | | 1 870 353.00 | 1 870 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 054.00 | 2 049 749.00 | 6 460 305.00 | 8 510 054.00 |
CU Autres participations | 6 565 880.00 | 2 000 000.00 | 4 565 880.00 | 6 565 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 4 473 186.00 | 4 361 730.00 | | 4 473 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 010 499.00 | 111 455.00 | | -2 010 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 686.00 | 4 770 186.00 | | 2 759 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657 384.00 | 4 014 767.00 | | 3 657 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 227.00 | 71 048.00 | | 21 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 009.00 | 489 052.00 | | 22 009.00 |
EA Autres dettes | | 230 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 700 619.00 | 4 805 301.00 | | 3 700 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 305.00 | 9 575 487.00 | | 6 460 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 035 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 615.00 | 200 333.00 | | 12 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 615.00 | 779 676.00 | | 12 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 719.00 | 591 427.00 | | -15 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 711.00 | 50 000.00 | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 008.00 | 641 427.00 | | -12 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 623.00 | 138 249.00 | | 24 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 305.00 | 2 198 716.00 | | 85 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 804.00 | 2 087 261.00 | | 2 095 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 010 499.00 | 111 455.00 | | -2 010 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 770.00 | | | 247 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 948.00 | 73 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 820.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 128.00 | 73 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 950.00 | | | 223 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 208.00 | 5 808.00 | 170 267.00 | 214 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 388.00 | 5 808.00 | 146 447.00 | 190 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 66 790.00 | 667 901.00 | | 66 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 739 800.00 | 1 739 800.00 | | 1 739 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 657 384.00 | 3 657 384.00 | | 3 657 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 533.00 | 1 841 533.00 | | 1 841 533.00 |
VW T.V.A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 620.00 | 3 700 620.00 | | 3 700 620.00 |