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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 522.00 | 429.00 | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 342.00 | 262 200.00 | 230 141.00 | 492 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 154.00 | 33 524.00 | 14 630.00 | 48 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 778.00 | 375 244.00 | 151 533.00 | 526 778.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | 2 300.00 | 1 200.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 042.00 | 675 790.00 | 416 251.00 | 1 092 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 270.00 | 853.00 | 246 416.00 | 247 270.00 |
BN En cours de production de biens | 2 922 749.00 | | 2 922 749.00 | 2 922 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 955.00 | 26 382.00 | 1 633 573.00 | 1 659 955.00 |
BZ Autres créances | 113 576.00 | 19 450.00 | 94 126.00 | 113 576.00 |
CF Disponibilités | 1 032 675.00 | | 1 032 675.00 | 1 032 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 838.00 | 46 685.00 | 5 965 152.00 | 6 011 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 880.00 | 722 476.00 | 6 381 404.00 | 7 103 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 896 200.00 | 729 890.00 | | 896 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 518.00 | 395 809.00 | | 229 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 219.00 | 1 230 200.00 | | 1 230 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 333.00 | 135 956.00 | | 130 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 333.00 | 135 956.00 | | 130 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 833.00 | 239 513.00 | | 198 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 524.00 | 129 608.00 | | 211 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 123 244.00 | 2 411 402.00 | | 3 123 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 006.00 | 749 257.00 | | 993 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 309.00 | 540 887.00 | | 473 309.00 |
EA Autres dettes | 13 288.00 | 11 022.00 | | 13 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 645.00 | 8 360.00 | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 851.00 | 4 090 052.00 | | 5 020 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 381 404.00 | 5 456 209.00 | | 6 381 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 177.00 | | | 1 802 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 701 172.00 | | 6 701 172.00 | 6 701 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 701 172.00 | | 6 701 172.00 | 6 701 172.00 |
FM Production stockée | | | 697 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 558 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 247 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 953.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 974.00 | 7 018.00 | | 5 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 11 794.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 474.00 | 18 812.00 | | 8 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | 8 473.00 | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | 11 442.00 | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | 7 370.00 | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 994.00 | 153 342.00 | | 77 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 567 766.00 | 8 663 518.00 | | 7 567 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 247.00 | 8 267 708.00 | | 7 338 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 518.00 | 395 809.00 | | 229 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 83 464.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 057.00 | | 72 489.00 | 1 055 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 504.00 | 1 092 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 504.00 | 574 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 915.00 | | | 502 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 848.00 | | 66 589.00 | 543 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 294.00 | | 5 900.00 | 8 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 924.00 | 109 071.00 | 35 504.00 | 599 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 791.00 | 27 931.00 | | 236 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 133.00 | 81 140.00 | 35 504.00 | 363 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 957.00 | 130 333.00 | 135 957.00 | 135 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 957.00 | 130 333.00 | 135 957.00 | 135 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 333.00 | 135 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 006.00 | 993 006.00 | | 993 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 310.00 | 473 310.00 | | 473 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 729.00 | 218 729.00 | | 218 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 1 200.00 | 2 300.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 956.00 | 1 659 956.00 | | 1 659 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 610.00 | 103 180.00 | 95 430.00 | 198 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 577.00 | 113 577.00 | | 113 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 337.00 | 1 810 343.00 | 12 994.00 | 1 823 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 608.00 | 1 802 177.00 | 95 430.00 | 1 897 608.00 |