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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 795.00 | 89 398.00 | 990 397.00 | 1 079 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 026 631.00 | 13 534.00 | 1 013 097.00 | 1 026 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 132.00 | 13 534.00 | 1 224 598.00 | 1 238 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 926.00 | 102 932.00 | 2 214 995.00 | 2 317 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 053 050.00 | 73 950.00 | 979 100.00 | 1 053 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 384.00 | 778 384.00 | | 778 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
DG Autres réserves | 887 169.00 | 887 169.00 | | 887 169.00 |
DH Report à nouveau | 418 578.00 | -1 186 164.00 | | 418 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 060.00 | 1 604 742.00 | | -39 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 600.00 | 2 212 660.00 | | 2 173 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 973.00 | 3 451.00 | | 14 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 698.00 | 12 576.00 | | 15 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 369.00 | 10 221.00 | | 8 369.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 395.00 | 26 248.00 | | 41 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 995.00 | 2 238 909.00 | | 2 214 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 695.00 | | 980 000.00 | 100 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 064 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 079 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 246.00 | | 980 000.00 | 85 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VC Groupe et associés | 817 682.00 | 817 682.00 | | 817 682.00 |
VI Groupe et associés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 086.00 | 188 086.00 | | 188 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 416.00 | 1 044 416.00 | | 1 044 416.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |