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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 145 938.00 | | 145 938.00 | 145 938.00 |
AP Constructions | 278 540.00 | 236 122.00 | 42 418.00 | 278 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 859.00 | 15 668.00 | 191.00 | 15 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 846.00 | 51 758.00 | 89.00 | 51 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 666.00 | 305 834.00 | 188 831.00 | 494 666.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 269.00 | 1 891.00 | 1 378.00 | 3 269.00 |
BZ Autres créances | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CF Disponibilités | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 052.00 | 1 891.00 | 65 161.00 | 67 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 718.00 | 307 725.00 | 253 992.00 | 561 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 199 016.00 | 199 016.00 | | 199 016.00 |
DH Report à nouveau | -8 773.00 | -17 830.00 | | -8 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 889.00 | 9 056.00 | | 20 889.00 |
DL TOTAL (I) | 212 808.00 | 191 920.00 | | 212 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 677.00 | 30 774.00 | | 24 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 6 919.00 | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 476.00 | 8 257.00 | | 10 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 184.00 | 45 950.00 | | 41 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 992.00 | 237 870.00 | | 253 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 184.00 | 45 950.00 | | 41 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 487.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 5 167.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 5 167.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 3 188.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 388.00 | 62 978.00 | | 83 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 500.00 | 53 922.00 | | 62 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 889.00 | 9 056.00 | | 20 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 502.00 | 8 360.00 | 16 028.00 | 313 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 215.00 | 8 360.00 | 16 028.00 | 311 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 269.00 | 1 000.00 | 2 269.00 | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 671.00 | 6 402.00 | 2 269.00 | 8 671.00 |