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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 436.00 | | 888 436.00 | 888 436.00 |
CF Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 581.00 | | 889 581.00 | 889 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
CU Autres participations | 832 753.00 | | 832 753.00 | 832 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 589 040.00 | 803 644.00 | | 589 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 828.00 | -4 604.00 | | -3 828.00 |
DL TOTAL (I) | 760 112.00 | 973 940.00 | | 760 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 213.00 | 8 213.00 | | 113 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 4 880.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 229.00 | 44 528.00 | | 12 229.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 469.00 | 59 768.00 | | 129 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 581.00 | 1 033 708.00 | | 889 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 469.00 | 59 768.00 | | 129 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | -1 791.00 | | -1 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828.00 | 4 604.00 | | 3 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 828.00 | -4 604.00 | | -3 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 239.00 | | 559 093.00 | 1 030 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 896.00 | 888 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 896.00 | 888 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 239.00 | | 559 093.00 | 1 030 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VI Groupe et associés | 113 213.00 | 113 213.00 | | 113 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 469.00 | 129 469.00 | | 129 469.00 |