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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 239.00 | 4 024.00 | 214.00 | 4 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 306.00 | 52 584.00 | 1 722.00 | 54 306.00 |
BN En cours de production de biens | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
BT Marchandises | 93 541.00 | | 93 541.00 | 93 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 861.00 | | 171 861.00 | 171 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 168.00 | 52 584.00 | 173 583.00 | 226 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 289.00 | 66 086.00 | | 68 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 167.00 | 2 202.00 | | -6 167.00 |
DL TOTAL (I) | 70 922.00 | 77 089.00 | | 70 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 414.00 | 39 461.00 | | 44 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 402.00 | 31 489.00 | | 37 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 747.00 | 19 388.00 | | 17 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 043.00 | | |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 3 347.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 661.00 | 94 728.00 | | 102 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 583.00 | 171 817.00 | | 173 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 129.00 | 94 728.00 | | 75 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 390.00 | 9 162.00 | | 14 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 463.00 | | 428 463.00 | 428 463.00 |
FG Production vendue services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 883.00 | | 428 883.00 | 428 883.00 |
FM Production stockée | | | -544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 219.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 260.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 321.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -321.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 659.00 | 457 680.00 | | 430 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 826.00 | 455 478.00 | | 436 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 167.00 | 2 202.00 | | -6 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 990.00 | 595.00 | | 51 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 990.00 | 595.00 | | 51 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 023.00 | 2 492.00 | 27 532.00 | 30 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 661.00 | 75 129.00 | 27 532.00 | 102 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 401.00 | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 447.00 | 5 561.00 | | 5 447.00 |
ST Autres comptes | 32 759.00 | 32 984.00 | | 32 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 331.00 | 11 194.00 | | 10 331.00 |
YT Sous‐traitance | 53 050.00 | 55 443.00 | | 53 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | 396.00 | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 833.00 | 797.00 | | 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 587.00 | 105 182.00 | | 101 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |