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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 286.00 | 52 553.00 | 3 732.00 | 56 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 525.00 | 150 905.00 | 34 620.00 | 185 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 072.00 | 347 833.00 | 9 239.00 | 357 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 251.00 | | 64 251.00 | 64 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 133.00 | 551 291.00 | 111 842.00 | 663 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 258.00 | | 145 258.00 | 145 258.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 378.00 | | 729 378.00 | 729 378.00 |
BZ Autres créances | 262 050.00 | | 262 050.00 | 262 050.00 |
CF Disponibilités | 161 774.00 | | 161 774.00 | 161 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 398.00 | | 107 398.00 | 107 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 857.00 | | 1 405 857.00 | 1 405 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 990.00 | 551 291.00 | 1 517 698.00 | 2 068 990.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | | 292 849.00 | | |
DH Report à nouveau | -237 581.00 | | | -237 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 790.00 | -530 430.00 | | 123 790.00 |
DL TOTAL (I) | -36 241.00 | -160 031.00 | | -36 241.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 754.00 | 7 993.00 | | 7 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 658.00 | 338 645.00 | | 644 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 374.00 | 311 808.00 | | 445 374.00 |
EA Autres dettes | 115 655.00 | 30 828.00 | | 115 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 440.00 | 1 029 274.00 | | 1 553 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 698.00 | 869 743.00 | | 1 517 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 884.00 | | 29 330.00 | 645 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 64 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 080.00 | 663 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 080.00 | 542 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 890.00 | | 3 396.00 | 52 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 412.00 | | 24 265.00 | 529 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 582.00 | | 1 669.00 | 63 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 257.00 | 22 115.00 | 11 080.00 | 540 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 485.00 | 1 068.00 | | 51 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 772.00 | 21 047.00 | 11 080.00 | 488 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 658.00 | 644 658.00 | | 644 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 062.00 | 144 062.00 | | 144 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 655.00 | 115 655.00 | | 115 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
UX Autres créances clients | 729 378.00 | | | 729 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
VB T. V. A. | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VP Divers | 138 836.00 | | | 138 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 398.00 | | | 107 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 076.00 | 1 098 825.00 | 64 251.00 | 1 163 076.00 |
VW T.V.A. | 225 446.00 | 225 446.00 | | 225 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 686.00 | 1 545 686.00 | | 1 545 686.00 |