| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571 041.00 | 41 041.00 | 2 530 000.00 | 2 571 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 246.00 | 4 754.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 651 466.00 | 51 854.00 | 599 611.00 | 651 466.00 |
AP Constructions | 127 978.00 | 21 330.00 | 106 648.00 | 127 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 914.00 | 638 295.00 | 1 392 619.00 | 2 030 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 215.00 | 273 691.00 | 653 524.00 | 927 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 036.00 | | 425 036.00 | 425 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 458 115.00 | 1 026 456.00 | 9 431 659.00 | 10 458 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887 241.00 | 306 937.00 | 580 304.00 | 887 241.00 |
BN En cours de production de biens | 351 321.00 | | 351 321.00 | 351 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 796 459.00 | 5 609 887.00 | 3 186 572.00 | 8 796 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 792.00 | 80 037.00 | 2 511 755.00 | 2 591 792.00 |
BZ Autres créances | 1 862 905.00 | | 1 862 905.00 | 1 862 905.00 |
CF Disponibilités | 7 335 704.00 | | 7 335 704.00 | 7 335 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 837 961.00 | 5 996 861.00 | 15 841 100.00 | 21 837 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 296 076.00 | 7 023 316.00 | 25 272 760.00 | 32 296 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 662 239.00 | | 3 662 239.00 | 3 662 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 518.00 | 57 800.00 | | 1 000 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 953 637.00 | 3 896 355.00 | | 2 953 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 580 396.00 | 573 556.00 | | 580 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 016 721.00 | 2 148 050.00 | | 3 016 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
DK Provisions réglementées | 157 571.00 | 121 371.00 | | 157 571.00 |
DL TOTAL (I) | 7 759 932.00 | 6 803 658.00 | | 7 759 932.00 |
DN Avances conditionnées | | 14 250.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 14 250.00 | | |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 556 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 724.00 | 24 966.00 | | 18 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 724.00 | 580 966.00 | | 73 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 791 179.00 | 9 399 351.00 | | 9 791 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 240.00 | | | 695 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 467.00 | 3 016 568.00 | | 5 166 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 124.00 | 1 281 364.00 | | 1 645 124.00 |
EA Autres dettes | 141 094.00 | 816 809.00 | | 141 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 439 104.00 | 14 514 093.00 | | 17 439 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 272 760.00 | 21 912 967.00 | | 25 272 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 450 692.00 | 5 646 974.00 | | 9 450 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 583 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 850 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 434 449.00 | |
FM Production stockée | | | 2 454 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 907 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 599 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 142 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 666 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 653 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 254 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 101 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 480.00 | 12 115.00 | | 18 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538.00 | 19 000.00 | | 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 000.00 | 233 000.00 | | 536 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 018.00 | 264 115.00 | | 555 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 855.00 | 61 510.00 | | 208 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 24 723.00 | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 765.00 | 52 200.00 | | 363 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 620.00 | 138 433.00 | | 585 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 603.00 | 125 682.00 | | -30 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054 548.00 | 932 677.00 | | 1 054 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 476 148.00 | 22 406 840.00 | | 28 476 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 459 427.00 | 20 258 790.00 | | 25 459 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 016 721.00 | 2 148 050.00 | | 3 016 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 506 019.00 | | 964 338.00 | 9 506 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 351.00 | 3 719 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 242.00 | 10 458 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 4 162 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 041.00 | | | 2 576 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 161.00 | | 964 338.00 | 3 199 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730 817.00 | | | 3 730 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 850.00 | 367 497.00 | 891.00 | 659 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 393.00 | 1 894.00 | | 39 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 457.00 | 365 603.00 | 891.00 | 620 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 371.00 | 36 200.00 | | 121 371.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 966.00 | 35 000.00 | 542 241.00 | 580 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 458 838.00 | 4 914 070.00 | 2 456 084.00 | 3 458 838.00 |
6T Sur comptes clients | 162 441.00 | 44 633.00 | 127 037.00 | 162 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 621 279.00 | 4 958 703.00 | 2 583 121.00 | 3 621 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 323 615.00 | 5 029 903.00 | 3 125 362.00 | 4 323 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 666 138.00 | 2 589 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 363 765.00 | 536 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 467.00 | 5 166 467.00 | | 5 166 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 654.00 | 198 654.00 | | 198 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 920.00 | 868 920.00 | | 868 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 094.00 | 141 094.00 | | 141 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 347.00 | 2 499 347.00 | | 2 499 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
VB T. V. A. | 794 718.00 | 794 718.00 | | 794 718.00 |
VC Groupe et associés | 883 059.00 | 883 059.00 | | 883 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 791 179.00 | 1 802 767.00 | 5 579 726.00 | 9 791 179.00 |
VI Groupe et associés | 695 240.00 | 695 240.00 | | 695 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 927 627.00 | | | 927 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 566.00 | | | 551 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 797.00 | 557 797.00 | | 557 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 843.00 | 176 843.00 | | 176 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 903.00 | 4 467 236.00 | 41 667.00 | 4 508 903.00 |
VW T.V.A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 439 104.00 | 9 450 692.00 | 5 579 726.00 | 17 439 104.00 |