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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 028.00 | 28 825.00 | 1 203.00 | 30 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 042.00 | 659 913.00 | 306 128.00 | 966 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 147.00 | 100 085.00 | 122 061.00 | 222 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 015.00 | | 113 015.00 | 113 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 022.00 | 788 824.00 | 979 198.00 | 1 768 022.00 |
BT Marchandises | 1 304 813.00 | | 1 304 813.00 | 1 304 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 666.00 | 371 614.00 | 1 506 052.00 | 1 877 666.00 |
BZ Autres créances | 2 141 984.00 | | 2 141 984.00 | 2 141 984.00 |
CF Disponibilités | 184 076.00 | | 184 076.00 | 184 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 873.00 | 371 614.00 | 5 144 259.00 | 5 515 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 283 895.00 | 1 160 438.00 | 6 123 457.00 | 7 283 895.00 |
CU Autres participations | 434 790.00 | | 434 790.00 | 434 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 224 593.00 | 224 593.00 | | 224 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 171.00 | 1 203 661.00 | | 1 154 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 373.00 | -49 490.00 | | 17 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 374.00 | 7 545.00 | | 10 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 819.00 | 1 436 617.00 | | 1 456 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 840.00 | 538 440.00 | | 486 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743 702.00 | 1 983 745.00 | | 2 743 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 961.00 | 970 817.00 | | 1 214 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 948.00 | 174 891.00 | | 118 948.00 |
EA Autres dettes | 102 188.00 | 62 515.00 | | 102 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 666 639.00 | 3 730 408.00 | | 4 666 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 457.00 | 5 167 026.00 | | 6 123 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 901.00 | | 2 193 901.00 | 2 193 901.00 |
FD Production vendue biens | 974 030.00 | | 974 030.00 | 974 030.00 |
FG Production vendue services | 918 222.00 | | 918 222.00 | 918 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 153.00 | | 4 086 153.00 | 4 086 153.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 283.00 | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 460.00 | 1 887.00 | | 3 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | 2 170.00 | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 480.00 | 51 779.00 | | 14 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 480.00 | 51 779.00 | | 14 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 030.00 | -49 609.00 | | -9 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 794.00 | 4 170 506.00 | | 4 449 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 421.00 | 4 219 996.00 | | 4 432 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 373.00 | -49 490.00 | | 17 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 722.00 | | 247 300.00 | 1 520 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 903.00 | | 245 300.00 | 1 055 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 790.00 | | 2 000.00 | 434 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 532.00 | 101 291.00 | | 687 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 208.00 | 8 617.00 | | 20 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 324.00 | 92 675.00 | | 667 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 371 554.00 | 60.00 | | 371 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 554.00 | 60.00 | | 371 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 554.00 | 60.00 | | 371 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 961.00 | 1 214 961.00 | | 1 214 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 188.00 | 102 188.00 | | 102 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 869.00 | 1 480 869.00 | | 1 480 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 797.00 | | 396 797.00 | 396 797.00 |
VB T. V. A. | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 581 962.00 | 1 581 962.00 | | 1 581 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 745.00 | 189 252.00 | 297 493.00 | 486 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 743 702.00 | 2 743 702.00 | | 2 743 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 893.00 | | | 168 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 639.00 | 159 639.00 | | 159 639.00 |
VP Divers | 284 861.00 | 284 861.00 | | 284 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 066.00 | 70 066.00 | | 70 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 234.00 | 3 629 437.00 | 398 797.00 | 4 028 234.00 |
VW T.V.A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 638.00 | 4 369 145.00 | 297 493.00 | 4 666 638.00 |