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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 542.00 | 12 456.00 | 2 086.00 | 14 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 829.00 | 1 594.00 | 6 235.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 198.00 | 54 876.00 | 8 321.00 | 63 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
BN En cours de production de biens | 122 556.00 | 111 620.00 | 10 936.00 | 122 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 764.00 | | 147 764.00 | 147 764.00 |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CF Disponibilités | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 515.00 | 111 620.00 | 216 895.00 | 328 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 713.00 | 166 496.00 | 225 216.00 | 391 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -796.00 | -796.00 | | -796.00 |
DL TOTAL (I) | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
DP Provisions pour risques | 5 953.00 | 12 997.00 | | 5 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 953.00 | 12 997.00 | | 5 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418.00 | 2 869.00 | | 1 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 080.00 | 94 841.00 | | 128 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 366.00 | 56 818.00 | | 29 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 845.00 | 11 326.00 | | 16 845.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 6 879.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 060.00 | 172 735.00 | | 176 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 216.00 | 228 936.00 | | 225 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 238.00 | 5 638.00 | | 49 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 911.00 | 1 546.00 | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 328.00 | 4 093.00 | | 38 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 998.00 | 5 953.00 | 12 998.00 | 12 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 998.00 | 5 953.00 | 12 998.00 | 12 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 953.00 | 12 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 486.00 | 106 486.00 | | 106 486.00 |
UX Autres créances clients | 147 765.00 | 147 765.00 | | 147 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 620.00 | 158 620.00 | | 158 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 060.00 | 176 060.00 | | 176 060.00 |