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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 975 674.00 | 560 244.00 | 415 430.00 | 975 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 759.00 | 569 757.00 | 949 002.00 | 1 518 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 273 589.00 | 8 413.00 | 1 265 176.00 | 1 273 589.00 |
CF Disponibilités | 116 123.00 | | 116 123.00 | 116 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 841.00 | 8 413.00 | 1 390 428.00 | 1 398 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 600.00 | 578 171.00 | 2 339 430.00 | 2 917 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 536.00 | 236 536.00 | | 236 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 680.00 | 247 680.00 | | 247 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 350.00 | 1 076 663.00 | | 1 133 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 627.00 | 56 688.00 | | 92 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 194.00 | 1 873 567.00 | | 1 966 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 402.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 875.00 | 482 346.00 | | 288 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 2 520.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 650.00 | 43 339.00 | | 82 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 236.00 | 528 607.00 | | 373 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 430.00 | 2 402 174.00 | | 2 339 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 497.00 | | 371 497.00 | 371 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 497.00 | | 371 497.00 | 371 497.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 553.00 | 10 066.00 | | 47 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 789.00 | 407 733.00 | | 484 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 162.00 | 351 045.00 | | 392 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 627.00 | 56 688.00 | | 92 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 759.00 | | | 1 518 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 759.00 | | | 1 518 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 642.00 | 30 115.00 | | 539 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 642.00 | 30 115.00 | | 539 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 859.00 | 1 976.00 | 71 422.00 | 77 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 859.00 | 1 976.00 | 71 422.00 | 77 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 859.00 | 1 976.00 | 71 422.00 | 77 859.00 |
UG ‐ Financières | | 1 976.00 | 71 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 055.00 | 157 055.00 | | 157 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 131 821.00 | 131 821.00 | | 131 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VW T.V.A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 236.00 | 373 236.00 | | 373 236.00 |