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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 423.00 | 1 765.00 | 383 657.00 | 385 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 014.00 | 66 883.00 | 9 131.00 | 76 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 752.00 | 69 088.00 | 395 663.00 | 464 752.00 |
BP En cours de production de services | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 258.00 | 29 433.00 | 159 825.00 | 189 258.00 |
BZ Autres créances | 69 823.00 | | 69 823.00 | 69 823.00 |
CF Disponibilités | 143 653.00 | | 143 653.00 | 143 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 432.00 | 29 433.00 | 464 999.00 | 494 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 185.00 | 98 521.00 | 860 663.00 | 959 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 508 363.00 | 473 032.00 | | 508 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 184.00 | 35 331.00 | | 23 184.00 |
DL TOTAL (I) | 584 347.00 | 561 163.00 | | 584 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 727.00 | 32 437.00 | | 32 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 824.00 | 16 629.00 | | 13 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 070.00 | 118 994.00 | | 153 070.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | 4 910.00 | | 5 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 348.00 | 74 640.00 | | 71 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 316.00 | 247 610.00 | | 276 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 663.00 | 808 773.00 | | 860 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 316.00 | | | 276 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 746.00 | | 8 714.00 | 468 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 708.00 | 464 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 385 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 458.00 | 76 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 113.00 | | | 388 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 758.00 | | 8 714.00 | 77 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 578.00 | 1 219.00 | 12 708.00 | 80 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | 147.00 | 2 250.00 | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 269.00 | 1 071.00 | 10 458.00 | 76 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 301.00 | 11 982.00 | 4 851.00 | 22 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 301.00 | 11 982.00 | 4 851.00 | 22 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 301.00 | 11 982.00 | 4 851.00 | 22 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 982.00 | 4 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 189 258.00 | 148 333.00 | 40 925.00 | 189 258.00 |
VB T. V. A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VP Divers | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 560.00 | 224 760.00 | 41 800.00 | 266 560.00 |
VW T.V.A. | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 316.00 | 276 316.00 | | 276 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438.00 | | | 438.00 |
ST Autres comptes | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
YT Sous‐traitance | 75 783.00 | | | 75 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 891.00 | | | 161 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 255.00 | | | 170 255.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |