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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 397.00 | 46 023.00 | 9 374.00 | 55 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 155.00 | | 1 062 155.00 | 1 062 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 871.00 | 7 309.00 | 27 563.00 | 34 871.00 |
AN Terrains | 972 021.00 | 361.00 | 971 660.00 | 972 021.00 |
AP Constructions | 25 443 244.00 | 18 143 291.00 | 7 299 953.00 | 25 443 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 061.00 | 1 361 823.00 | 760 238.00 | 2 122 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 270.00 | 560 355.00 | 475 915.00 | 1 036 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 207 644.00 | | 4 207 644.00 | 4 207 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 116 578.00 | 20 119 162.00 | 14 997 417.00 | 35 116 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 248.00 | | 169 248.00 | 169 248.00 |
BT Marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 366.00 | | 65 366.00 | 65 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
BZ Autres créances | 2 391 506.00 | | 2 391 506.00 | 2 391 506.00 |
CF Disponibilités | 127 449.00 | | 127 449.00 | 127 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 870.00 | | 2 886 870.00 | 2 886 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 003 448.00 | 20 119 162.00 | 17 884 286.00 | 38 003 448.00 |
CU Autres participations | 170 730.00 | | 170 730.00 | 170 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 243 912.00 | 2 243 912.00 | | 2 243 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 031 184.00 | 1 031 184.00 | | 1 031 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 391.00 | 224 391.00 | | 224 391.00 |
DG Autres réserves | 151 543.00 | 151 543.00 | | 151 543.00 |
DH Report à nouveau | 852 020.00 | 1 499 844.00 | | 852 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 463.00 | 1 352 752.00 | | 82 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 585 514.00 | 6 503 626.00 | | 4 585 514.00 |
DP Provisions pour risques | 35 968.00 | 62 968.00 | | 35 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 424.00 | | | 147 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 392.00 | 62 968.00 | | 183 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 956.00 | 9 364 330.00 | | 64 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 238 884.00 | | | 6 238 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 861.00 | 150 991.00 | | 542 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 685.00 | 225 311.00 | | 1 721 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 395.00 | 481 619.00 | | 190 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342 522.00 | | | 4 342 522.00 |
EA Autres dettes | 14 079.00 | 2 712.00 | | 14 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 115 381.00 | 10 224 963.00 | | 13 115 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 884 286.00 | 16 791 556.00 | | 17 884 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 572 520.00 | 728 165.00 | | 12 572 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 274.00 | | 169 274.00 | 169 274.00 |
FD Production vendue biens | 2 841 668.00 | | 2 841 668.00 | 2 841 668.00 |
FG Production vendue services | 12 402 687.00 | | 12 402 687.00 | 12 402 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 413 628.00 | | 15 413 628.00 | 15 413 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 444 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 893.00 | |
GE Autres charges | | | 70 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 087 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 253.00 | 63 106.00 | | 431 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 662.00 | 71 417.00 | | 99 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 34 968.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 915.00 | 169 490.00 | | 557 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 947.00 | 2 518.00 | | 13 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569 928.00 | 43 008.00 | | 1 569 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583 875.00 | 72 527.00 | | 1 583 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025 960.00 | 96 963.00 | | -1 025 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 164 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 462.00 | 547 180.00 | | -34 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 029 330.00 | 15 561 495.00 | | 16 029 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 946 867.00 | 14 208 743.00 | | 15 946 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 463.00 | 1 352 752.00 | | 82 463.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 160.00 | | |