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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 296.00 | 2 667.00 | 629.00 | 3 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 804.00 | 75 003.00 | 54 802.00 | 129 804.00 |
040 Immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 354.00 | 77 669.00 | 61 684.00 | 139 354.00 |
060 Stock marchandises | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
072 Créances – Autres | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
084 Disponibilités | 82 878.00 | | 82 878.00 | 82 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 429.00 | | 389 429.00 | 389 429.00 |
110 Total général Actif | 528 783.00 | 77 669.00 | 451 113.00 | 528 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 620.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 719.00 | | | 133 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142.00 | | | 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |