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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 386.00 | 6 691.00 | 3 694.00 | 10 386.00 |
AP Constructions | 22 142.00 | 12 615.00 | 9 527.00 | 22 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 528.00 | 211 983.00 | 120 545.00 | 332 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 037.00 | 166 551.00 | 57 486.00 | 224 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 882.00 | 397 841.00 | 208 041.00 | 605 882.00 |
BT Marchandises | 374 614.00 | | 374 614.00 | 374 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 099.00 | 6 796.00 | 747 303.00 | 754 099.00 |
BZ Autres créances | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
CF Disponibilités | 386 177.00 | | 386 177.00 | 386 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 084.00 | 6 796.00 | 1 551 288.00 | 1 558 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 966.00 | 404 637.00 | 1 759 329.00 | 2 163 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 653 280.00 | 643 420.00 | | 653 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 304.00 | 9 860.00 | | 43 304.00 |
DL TOTAL (I) | 728 003.00 | 684 700.00 | | 728 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 215.00 | 63 583.00 | | 60 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 215.00 | 63 583.00 | | 60 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 307.00 | 472 324.00 | | 383 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 197.00 | 254 970.00 | | 173 197.00 |
EA Autres dettes | 238 906.00 | 506 535.00 | | 238 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 110.00 | 1 409 529.00 | | 971 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 329.00 | 2 157 811.00 | | 1 759 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 110.00 | 1 409 529.00 | | 971 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 234.00 | | 2 358 234.00 | 2 358 234.00 |
FG Production vendue services | 716 719.00 | | 716 719.00 | 716 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 952.00 | | 3 074 952.00 | 3 074 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 635.00 | 5 174.00 | | 58 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 635.00 | 5 528.00 | | 58 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 458.00 | 5 528.00 | | 48 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | 8 418.00 | | 16 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 380.00 | 2 840 178.00 | | 3 142 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 076.00 | 2 830 318.00 | | 3 099 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 304.00 | 9 860.00 | | 43 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 966.00 | | 37 879.00 | 619 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 963.00 | 605 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 145.00 | 10 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 819.00 | 578 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 647.00 | | 36 879.00 | 585 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | 1 000.00 | 15 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 176.00 | 68 628.00 | 51 963.00 | 381 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | 1 551.00 | 8 145.00 | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 891.00 | 67 077.00 | 43 819.00 | 367 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 583.00 | | 3 368.00 | 63 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 307.00 | 383 307.00 | | 383 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 197.00 | 173 197.00 | | 173 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
UX Autres créances clients | 754 099.00 | 746 726.00 | 7 374.00 | 754 099.00 |
VI Groupe et associés | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 284.00 | 786 122.00 | 24 163.00 | 810 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 110.00 | 971 110.00 | | 971 110.00 |